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據上《九九99国产香蕉视频》报道:公司财务部职责 财务部岗位工作职责分类:CFO阅读(290)投稿:语蓉2022-08-11   公司财务部职责  1.首席财务官(1人)  (1)负责建立和完善全公司财务管理制度,并起草财务管理制度。  (2)负责公司财务人员的调动,任免,晋升,工作绩效考核,处罚等工作[任免,调动,晋升将在总经理(主席)的批准下进行。  (3)负责资金的分配和筹措,协调管理人员和财务人员的薪资奖金,福利等的分配。  (4)负责预算,财务收支计划,制定筹集资金计划,有效性运用资金。  (5)负责外商投资,融资,担保和保险。  (6)按照各部门计划利润,计划支出和财务制度管理的规定,监督各业务会计部门减小消耗,节约支出,增加收益,提高经济效益。  (7)建立和改良会计核算体系,使用会计数据分析业务活动。  (8)定期举行财务人员会议,组织财务学问学习,化解财务会计中的问题,提高财务人员工作程度。  (9)参与商贸决策,重大商贸项目合同的研究与评审。  (10)定期向总经理(主席)报告,以体现各个运营部门的运营结果。  (11)协调和处理财务部门与其他部门之间的工作关系。  2.财务经理(1人)  (1)协助首席财务官准备各种财务报表,财务计划和财务预算;负责财务会计工作和监督  贯彻执行财务计划,及时明白计划执行中的问题,化解实际吃力。  (2)建立财务内部审计程序,履行内部审计职责。  (3)在金融,税收,银行,工商,统计等方面建立良好的对外关系;做好税收筹划工作,负责财务会计年度审查职务。  (4)负责各种财务特殊章节,财务人员特殊章节,法人章,特殊税收章节,税务登记,银行贷款卡,银行开户协商,银行印章和其他关键财务数据以及对象的安全保管和年度检查。  (5)负责所有资产,存货,资金和收益的安全,合理使用资金。  (6)负责编制统计数据报告,并为每月财务报表提供必需的信息。  (7)按时准备月度经营预测,月度财务报告和月度财务经营情形表;按时准备每月的当前状况报告金流量表,并按时向上级部门提交财务报表。  (8)负责编制预提费用审计用会计凭证和预提费用清单;审查,监督并及时调整应计费用和实际费用之间的差别。  (9)监督各项财务制度,财务学科和财务细则的实施,并根据实际情况制定相关的财务管理制度和实施准则。  (10)负责编制月薪及工作时间分析表,财务业绩报告,经营分析比较表,年度预算表,存货营业额报表等,并向首席财务官报告。  (11)审查采购招标合同协商,监督合同的执行;监督成本控制工作,并根据公司的经营情况改善结果这个成本控制程序。  (12)复查原始凭证及其附件应付账款的所有入场凭证,并检查应付账款表是不是与总分类账一致;  (13)负责审核总会计师编制的凭证;负责总账的月底结算以及每月的调整《九九99国产香蕉视频》和核对;负责审查主要会计师签发的税单,《九九99国产香蕉视频》财务报表,财务分析等。  (14)监督应收账款的收回;检视应收款帐龄analysis表。  3.主管会计(1人)  (1)主管会计有权参与业务决策和财务会计方针,并协助领导者进行日常管理工作。  按照公司的财务管理制度为规范。要勇于坚称规《九九99国产香蕉视频》范,监督资金使用的执行情况,检查有无遗漏,并向领导汇报改正和处理。问题。  (2)原始凭证《九九99国产香蕉视频》是进行会计核算的法律依据。原始凭证经过严格检查,所有不符合该程序的凭证均将退回。  法律依据的基石是合理使用会计科目和会计科目填写会计凭证,并将其记录在相关科目中。须要与会计科目和科目一致,正确体现经营成果。  (3)积极与领导者协作,加强会计,财务审查和监督,树立良好的领导者。  (4)与金融部门和业务单位维持良好关系  (5)完成领导下达的任务。  (6)负责税收事务。  (7)负责审计和签署收益支出。  4. 会计(1人)  (1)负责根据已检查的支票收据表格签发支票,并在支票收据表格上填写支票号码并在预留的银行印章上盖章  (2)负责根据审核后的贷款单填写银行汇款凭证,加盖预留银行印章,并及时寄给银行。  (3)负责根据主管会计师提供的转帐支票填写收据表格,并将其发送至银行。  (4)负责处理各种收据和付款凭证,例如银行汇款收据和银行收据收据。  (5)负责及时从银行领到结算单,并提交上级主管进行会计处理。  (6)负责对每月的会计凭证号进行排序和分类,并在现金日报中标示该号码和起始凭证号。  (7)负责人民币cash,外汇现金,银行定期存款证,证券和珍贵物品的管理。  (8)负责一一登记现金日记帐,根据簿记凭证准备现金报表,并由总会计师审核并签字。每天下班前检查库存现金并执行日清月结。如果您发现差错不是一夜之间发现的,则个人将根据现金管理规定对因库存检查而引致的财务损失负责。  (9)将现金维持在限制范围内,不必私自借款或挪用公共资金,也不需要支出文件和“白条”来替换库存现金,而无须其他单位和部门使用支票提取现金。  (10)负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向其他单位和个人出借或出借银行账户,严格执行根据法规规定,支票的使用须要按照规定的内容填写,请勿将银行账户用以非法活动。  (11)负责现金和银行存款账户的对账,确保账户匹配和账户匹配,并及时准备“银行存款余额调”“保存表”,在清理未结清项目上要做好,预防形成呆账项目。财务负责人和总会计师定期和不定期地接纳现金和银行帐户的抽查。  (12)负责填写银行结算单和现金日记帐记录,墨迹应严整原则。  (《九九99国产香蕉视频》13)完成领导交办的其他任务。  5.计划管理(1人)  (1)负责协助首席财务官制定公司资本管理制度及相关管理程序,并准备月度,季度和年度资金画;  (2)负责公司资金使用情况的分析和资金使用情况分析报告的编制;  (3)负责公司现金流量的日常监控和管理,参与资金的统一调度;  (4)提高资金使用效率,负责公司现金和票据的日常监控和管理;  (5)做好财务部门各项数据的收集,整理和准备工作,协助企业其他有关部门进行业务,保护与各个金融部门的关系创造了良好的外部环境。  (6)负责基金管理档案的归档,文件处理和内部工作。  (7)按时完成领导交办的其他相关任务。  财务部岗位工作职责  部门称呼:财务部  直接上级:主管副总经理  下属部门:会计核算科,财务部门,审计部门  部门特性:会计和财务管理  管理权限:受总经理和副总经理的委托,在公司财务和会计工作的全过程中行使管理权限,并有责任报告公司的规章制度,管理程序和工作指导书。  管理职能:专职管理部门负责对公司的会计管理,财务管理和公司运营进行财务监督,审计,审计,检查,协调和指导,并负责所进行的工作。  财务部工作职责-财务部工作职责  1,在总经理的领导下,严格遵从财务工作规定和公司规章制度,认真执行工作指导书,并对负责人负责;  2,组织编制公司年度和季度成本,利润,资本,支出及其他相关财务指标计划。定期检查,监督和评估计划的执行情《九九99国产香蕉视频》况,及时调整和控制计划的执行情况根据实际业务的方法;  3.负责制定公司财务会计核算管理制度。建立和完善公司财务管理,会计,审计等相关制度,监督各种制度的实施和执行;  4,负责按规定进行成本核算。定期编制年度,季度和月度财务会计报表,做好年度核算和决算。  5.负责编制财务分析报告和经济活动分析报告。与新闻部,运营部等有关部门联合组织经济活动分析会议,总结经验,发现经营活动中存在的问题,并提出建议和建议。同时提出经济预警和高风险控制措施,以预测公司的业务发展方向。  6.有权加入各种商务会议并参与公司的生产和经营决策;  7.负责固定资产和专项资金的管理。与运营,技术,行政和后勤管理部门协作,办固定资产购置,建造,转让和报废的财务审查程序,正确计提折旧,定期整理库存,并确保帐户,卡和材料维持一致;  8,负责流动资金管理。与市场部,仓库等部门联动,定期进行库存检查,确保账目和卡号一致。各级资本占用,以合理计划的方法安排资金占用;  9,负责公司廉价易耗品的盘点检查。与办公室,信息,行政后勤,技术等有关部门配合,做好盘点和检查工作,并提出建议和要求。日常采购,采购,储存等,以扫除浪费;  1.负责公司产品成本核算。制定原则的成本核算方法,正确分配成本。制定适宜公司特色和管理要求的核算方法,逐步实施公司内部二级或三级经济核算方法,指导各核算单位正确展开成本和内部经济核算工作,尽力实现成本核算规范化和成本控制合理化。  11.负责公司的资金支付,分配和税收的及时支付。处理现金,现金收支付款和银行结算服务。及时注册现金和银行存款日记帐,保存现金库存,并保存相关的盖章,空白收据以及空白支票;  12.负责公司的财务审计和会计审计工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案管理,并按有关规定严格监督检查公司的财务收支情况;  13.负责货品的购销和付款支票。严格审查购销材料的预付款。除执行计划外,还须要由副总经理或总经理兼董事长审查并签署购置款项;  14.认真完成公司领导交办的其他任务。